シュローダー・ユーロ株式ファンド為替リスク軽減型…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

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【提出】: 2019/09/10 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 82項目

Ⅰ 資産総額	673,867,476	円
Ⅱ 負債総額	706,898	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	673,160,578	円
Ⅳ 発行済口数	672,556,067	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0009	円

開示資料

決算

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