剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1特定期間(第1期)自 平成27年6月8日至 平成27年7月27日	第2特定期間(第2期から第3期)自 平成27年7月28日至 平成28年1月26日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	△146,396
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	596,430
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,206,044	187,677
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	187,677
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,206,044	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	17,140,906
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	17,140,906
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	596,430	△71,602,403

2016/04/08 9:15

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
利益剰余金
利益準備金		28,587		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		198,883		167,393
利益剰余金合計		227,471		205,981

2016/04/08 9:15

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,997,368,910	3,287,441,470
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,269,688,747	571,926,539

注記表

2016/04/08 9:15