有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成27年3月16日-平成28年1月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
						又は償却 累計額	当期 償却額
有 形 固 定 資 産	信託建物	-	20,131,994	-	20,131,994	351,345	351,345	19,780,648	(注)
	信託機械及び装置	-	358,415	-	358,415	10,831	10,831	347,584	(注)
	信託工具器具備品	-	2,894	-	2,894	396	396	2,498	-
	信託土地	-	12,477,166	-	12,477,166	-	-	12,477,166	(注)
	合計	-	32,970,471	-	32,970,471	362,572	362,572	32,607,898	-

(注)信託建物、信託機械及び装置、信託土地の主な増加要因は、29物件の取得によるものであります。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥借入金明細表

(単位:千円)

区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済 期限 (注2)	使途	摘要
	借入先
短 期 借 入 金	株式会社福岡銀行	-	5,100,000	5,100,000	-	1.63%	平成27年 9月30日 (注3)	(注5)	有担保 無保証
	株式会社香川銀行	-	4,150,000	4,150,000	-	1.50%
	株式会社福岡銀行	-	1,050,000	1,050,000	-	1.63%	平成27年 9月30日 (注3)
	株式会社香川銀行	-	850,000	850,000	-	1.50%
	株式会社三井住友銀行	-	700,000	337,037	362,962	0.53%	平成28年 6月30日 (注4)	(注6)	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行	-	650,000	312,962	337,037
	株式会社三井住友銀行	-	250,000	-	250,000	0.53%	平成28年 9月30日	(注6)
	株式会社福岡銀行	-	212,000	-	212,000
	小計	-	12,962,000	11,800,000	1,162,000
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	-	1,200,000	-	1,200,000	0.73%	平成30年 6月30日	(注6)	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行	-	700,000	-	700,000
	株式会社あおぞら銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社香川銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社静岡銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社りそな銀行	-	400,000	-	400,000
	株式会社新生銀行	-	300,000	-	300,000
	株式会社千葉銀行	-	300,000	-	300,000
	株式会社広島銀行	-	300,000	-	300,000
	株式会社親和銀行	-	200,000	-	200,000
	株式会社熊本銀行	-	100,000	-	100,000
	株式会社三井住友銀行	-	1,300,000	-	1,300,000	0.83%	平成31年 6月30日	(注6)	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行	-	1,300,000	-	1,300,000
	株式会社あおぞら銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社香川銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社りそな銀行	-	400,000	-	400,000
	株式会社新生銀行	-	400,000	-	400,000
	株式会社親和銀行	-	400,000	-	400,000
	株式会社熊本銀行	-	200,000	-	200,000
	株式会社三井住友銀行	-	900,000	-	900,000	0.93%	平成32年 6月30日	(注6)	無担保 無保証
	株式会社香川銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社東京スター銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社福岡銀行	-	400,000	-	400,000
	株式会社あおぞら銀行	-	400,000	-	400,000
	株式会社りそな銀行	-	400,000	-	400,000
	株式会社親和銀行	-	400,000	-	400,000
	株式会社新生銀行	-	300,000	-	300,000
	株式会社熊本銀行	-	200,000	-	200,000

区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済 期限 (注2)	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社福岡銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	1.03%	平成33年 6月30日	(注6)	無担保 無保証
	株式会社東京スター銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	-	400,000	-	400,000
	株式会社あおぞら銀行	-	100,000	-	100,000
	小計	-	16,000,000	-	16,000,000	-
合計			28,962,000	11,800,000	17,162,000	-

(注1)平均利率は期中の加重平均を記載しています。
(注2)返済期限が営業日でない場合は、前営業日となります。
(注3)平成27年7月1日付けで全額期限前弁済しています。
(注4)平成27年7月1日付で1,350百万円を借入れ、平成28年1月29日付で650百万円を期限前弁済しています。
(注5)資金使途は、不動産信託受益権の取得資金及び関連費用の一部に充当するためです。
(注6)資金使途は、不動産信託受益権の取得資金及び関連費用の一部に充当するため及び平成27年4月15日付短期借入金(9,250百万)
、平成27年5月1日付短期借入金(1,900百万円)の返済を行うためです。
(注7)長期借入金の貸借対照表日後の返済予定額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内	5年超
長期借入金	-	5,000,000	5,000,000	4,000,000	2,000,000