有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
						又は償却 累計額	当期 償却額
有 形 固 定 資 産	建物	7,725,807	23,424	-	7,749,232	449,668	98,906	7,299,564	(注1)
	構築物	4,739	-	-	4,739	413	236	4,326	―
	機械及び 装置	8,219	-	-	8,219	620	243	7,598	―
	工具、器具 及び備品	19,978	3,050	-	23,029	5,274	1,599	17,755	―
	土地	8,281,024	2,753	-	8,283,777	-	-	8,283,777	―
	信託建物	50,969,412	621,689	425,486	51,165,615	4,413,439	648,345	46,752,175	(注2)
	信託構築物	22,183	1,115	348	22,949	4,780	1,071	18,169	(注2)
	信託機械 及び装置	630,272	552	18,265	612,559	106,834	16,368	505,724	(注2)
	信託工具、 器具及び 備品	84,307	16,101	805	99,602	30,399	7,249	69,203	(注2)
	信託土地	47,878,452	1,315,049	360,069	48,833,433	-	-	48,833,433	(注2)
	信託建設 仮勘定	-	2,255	-	2,255	-	-	2,255	―
合計		115,624,397	1,985,991	804,975	116,805,413	5,011,429	774,022	111,793,983	―
無形固定資産	ソフトウェア	4,564	-	-	4,564	989	456	3,575	―
合計		4,564	-	-	4,564	989	456	3,575	―

(注1)主な増加要因は、3物件の不動産取得税納付(資本的支出として処理)によるものであります。
(注2)主な増加要因は、2物件の取得によるものであり、減少要因は1物件の売却によるものであります。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表 (単位:千円)

銘柄	発行年月日	当期首 残高	当期 減少額	当期末 残高	利率	償還期限	使途	担保
第1回無担保投資法人債 (適格機関投資家限定)	2016年 8月2日	1,000,000	-	1,000,000	0.77296%	2020年 8月2日	物件取得のため	無 担保
第2回無担保投資法人債 (適格機関投資家限定)	2018年 2月1日	1,000,000	-	1,000,000	1.05424%	2023年 1月31日	物件取得のため	無 担保
合計		2,000,000	-	2,000,000

(注)貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	1,000,000	-	1,000,000	-	-

⑥借入金明細表
(単位:千円)

区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注3)	返済 期限	使途	適用
	借入先
短期借入金	株式会社みずほ銀行	-	2,000,000	-	2,000,000	0.366%(注1)	2021年 6月29日 (注5)	(注6)	無担保・ 無保証
	短期借入金 小計	-	2,000,000	-	2,000,000
1年以内 返済予定の 長期借入金	株式会社三井住友銀行	675,000	-	675,000	-	0.866%(注1)	2020年 6月30日 (注4)	(注6)	無担保・無保証
	株式会社香川銀行	375,000	-	375,000	-
	株式会社東京スター銀行	375,000	-	375,000	-
	株式会社福岡銀行	300,000	-	300,000	-
	株式会社あおぞら銀行	300,000	-	300,000	-
	株式会社りそな銀行	300,000	-	300,000	-
	株式会社親和銀行	300,000	-	300,000	-
	株式会社新生銀行	225,000	-	225,000	-
	株式会社熊本銀行	150,000	-	150,000	-
	株式会社福岡銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.966%(注1)	2021年 6月30日 (注4)	(注6)	無担保・無保証
	株式会社東京スター銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	-	400,000	-	400,000
	株式会社あおぞら銀行	-	100,000	-	100,000
	株式会社三井住友銀行	900,000	-	900,000	-	0.766%(注1)	2020年 8月2日 (注5)	(注6)	無担保・無保証
	株式会社あおぞら銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社りそな銀行	400,000	-	400,000	-
	株式会社新生銀行	350,000	-	350,000	-
	株式会社福岡銀行	300,000	-	300,000	-
	株式会社香川銀行	250,000	-	250,000	-
	株式会社東京スター銀行	250,000	-	250,000	-
	株式会社佐賀銀行	200,000	-	200,000	-
	株式会社三重銀行	150,000	-	150,000	-
	株式会社親和銀行	100,000	-	100,000	-
	株式会社熊本銀行	100,000	-	100,000	-

区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注3)	返済 期限	使途	適用
	借入先
1年以内 返済予定の 長期借入金	株式会社福岡銀行	550,000	-	550,000	-	0.773%(注2)	2020年 8月2日 (注5)	(注6)	無担保・無保証
	株式会社広島銀行	300,000	-	300,000	-
	株式会社佐賀銀行	300,000	-	300,000	-
	株式会社りそな銀行	200,000	-	200,000	-
	株式会社新生銀行	150,000	-	150,000	-
	株式会社あおぞら銀行	100,000	-	100,000	-
	株式会社東京スター銀行	100,000	-	100,000	-
	株式会社三重銀行	100,000	-	100,000	-
	株式会社親和銀行	100,000	-	100,000	-
	株式会社熊本銀行	100,000	-	100,000	-
	株式会社大分銀行	100,000	-	100,000	-
	株式会社三井住友銀行	-	520,000	-	520,000	0.666%(注1)	2021年 7月31日 (注4)	(注6)	無担保・無保証
	株式会社福岡銀行	-	550,000	-	550,000
	株式会社香川銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社新生銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社栃木銀行	-	300,000	-	300,000
	株式会社親和銀行	-	240,000	-	240,000
	株式会社足利銀行	-	200,000	-	200,000
	株式会社鹿児島銀行	-	150,000	-	150,000
	株式会社熊本銀行	-	140,000	-	140,000
	株式会社三重銀行	-	100,000	-	100,000
	1年以内返済予定の長期借入金 小計	8,600,000	5,200,000	8,600,000	5,200,000

区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注3)	返済 期限	使途	適用
	借入先
長期 借入金	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	0.966% (注1)	2021年 6月30日 (注4)	(注6)	無担保・無保証
	株式会社東京スター銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社三井住友銀行	400,000	-	400,000	-
	株式会社あおぞら銀行	100,000	-	100,000	-
	株式会社三井住友銀行	600,000	-	-	600,000	0.866% (注1)	2023年 1月31日 (注3)	(注6)	無担保・無保証
	株式会社福岡銀行	350,000	-	-	350,000
	株式会社あおぞら銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社香川銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社静岡銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社新生銀行	150,000	-	-	150,000
	株式会社千葉銀行	150,000	-	-	150,000
	株式会社親和銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社熊本銀行	50,000	-	-	50,000
	株式会社広島銀行	150,000	-	-	150,000	1.099%(注2)	2023年 1月31日 (注4)	(注6)	無担保・無保証
	株式会社三井住友銀行	520,000	-	520,000	-	0.666% (注1)	2021年 7月31日 (注4)	(注6)	無担保・無保証
	株式会社福岡銀行	550,000	-	550,000	-
	株式会社香川銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社新生銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社栃木銀行	300,000	-	300,000	-
	株式会社親和銀行	240,000	-	240,000	-
	株式会社足利銀行	200,000	-	200,000	-
	株式会社鹿児島銀行	150,000	-	150,000	-
	株式会社熊本銀行	140,000	-	140,000	-
	株式会社三重銀行	100,000	-	100,000	-
	株式会社三井住友銀行	810,000	-	-	810,000	0.716% (注1)	2022年 1月31日 (注4)	(注6)	無担保・無保証
	株式会社福岡銀行	540,000	-	-	540,000
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社親和銀行	660,000	-	-	660,000
	株式会社新生銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社百五銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社みなと銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社熊本銀行	440,000	-	-	440,000
	株式会社栃木銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三重銀行	100,000	-	-	100,000

区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注3)	返済 期限	使途	適用
	借入先
長期 借入金	株式会社三井住友銀行	60,000	-	-	60,000	0.995%(注2)	2022年 7月31日 (注4)	(注6)	無担保・無保証
	株式会社福岡銀行	20,000	-	-	20,000
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社肥後銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	富国生命保険相互会社	800,000	-	-	800,000
	株式会社香川銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社新生銀行	500,000	-	-	500,000
	第一生命保険株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社百五銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社大分銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社鹿児島銀行	150,000	-	-	150,000
	株式会社熊本銀行	20,000	-	-	20,000
	株式会社三井住友銀行	100,000	-	-	100,000	1.476%(注2)	2025年 1月31日 (注4)	(注6)	無担保・無保証
	株式会社福岡銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社あおぞら銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社肥後銀行	500,000	-	-	500,000
	富国生命保険相互会社	300,000	-	-	300,000
	株式会社三井住友銀行	600,000	-	-	600,000	0.766%(注1)	2023年 7月31日 (注4)	(注6)	無担保・無保証
	株式会社福岡銀行	350,000	-	-	350,000
	株式会社あおぞら銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社香川銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社新生銀行	150,000	-	-	150,000
	株式会社千葉銀行	150,000	-	-	150,000
	株式会社親和銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社熊本銀行	50,000	-	-	50,000
	株式会社広島銀行	150,000	-	-	150,000	0.958%(注2)	2023年 7月31日 (注4)	(注6)	無担保・無保証
	株式会社静岡銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000	0.766%(注1)	2024年 1月31日 (注4)	(注6)	無担保・無保証
	株式会社あおぞら銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	460,000	-	-	460,000
	株式会社新生銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社新生銀行	600,000	-	-	600,000	1.318%(注2)	2025年 7月31日 (注4)	(注6)	無担保・無保証
	株式会社福岡銀行	350,000	-	-	350,000
	株式会社みずほ銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社りそな銀行	100,000	-	-	100,000

区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注3)	返済 期限	使途	適用
	借入先
長期 借入金	株式会社福岡銀行	350,000	-	-	350,000	0.766%(注1)	2024年 1月31日 (注4)	(注6)	無担保・無保証
	株式会社みずほ銀行	290,000	-	-	290,000
	株式会社新生銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社みずほ銀行	1,250,000	-	-	1,250,000	0.916%(注1)	2026年 1月30日 (注4)	(注6)	無担保・無保証
	株式会社三井住友銀行	1,300,000	-	-	1,300,000	0.716%(注1)	2024年 7月31日 (注4)	(注6)	無担保・無保証
	株式会社福岡銀行	1,300,000	-	-	1,300,000
	株式会社あおぞら銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社香川銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社新生銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社親和銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社熊本銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社佐賀銀行	500,000	-	-	500,000	0.616%(注1)	2023年 7月31日 (注4)	(注6)	無担保・無保証
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社あおぞら銀行	350,000	-	-	350,000
	株式会社新生銀行	350,000	-	-	350,000
	株式会社福岡銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三重銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三井住友銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社香川銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社親和銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社大分銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社熊本銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社三井住友銀行	600,000	-	-	600,000	1.087%(注2)	2026年 7月31日 (注4)	(注6)	無担保・無保証
	株式会社福岡銀行	450,000	-	-	450,000
	株式会社あおぞら銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社新生銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社親和銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社熊本銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社福岡銀行	835,000	-	-	835,000	0.572%(注2)	2023年 1月31日 (注4)	(注6)	無担保・無保証
	株式会社肥後銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社関西みらい銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社あおぞら銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社新生銀行	1,400,000	-	-	1,400,000	0.673%(注2)	2024年 1月31日 (注4)	(注6)	無担保・無保証
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社西日本シティ銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	0.783%(注2)	2025年 1月31日 (注4)	(注6)	無担保・無保証

区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注3)	返済 期限	使途	適用
	借入先
長期 借入金	株式会社みずほ銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	0.864%(注2)	2025年 7月31日 (注4)	(注6)	無担保・無保証
	株式会社西日本シティ銀行	500,000	-	-	500,000	0.907%(注2)	2026年 7月31日 (注4)	(注6)	無担保・無保証
	株式会社りそな銀行	-	900,000	-	900,000	0.750%(注2)	2025年 1月31日 (注4)	(注6)	無担保・無保証
	株式会社新生銀行	-	725,000	-	725,000
	株式会社三井住友銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社福岡銀行	-	375,000	-	375,000
	株式会社三井住友銀行	-	1,075,000	-	1,075,000	0.863%(注2)	2026年 1月30日 (注4)	(注6)	無担保・無保証
	株式会社あおぞら銀行	-	900,000	-	900,000
	株式会社福岡銀行	-	775,000	-	775,000
	株式会社みずほ銀行	-	725,000	-	725,000
	株式会社香川銀行	-	625,000	-	625,000
	長期借入金 小計	48,385,000	6,600,000	5,200,000	49,785,000
	合計	56,985,000	13,800,000	13,800,000	56,985,000

(注1)変動金利による借入です。
(注2)固定金利による借入です。
(注3)平均利率は期中の加重平均を記載しており、小数第4位を四捨五入しています。
(注4)返済期限が営業日でない場合は、前営業日となります。
(注5)返済期限が営業日でない場合は、翌営業日となります。
(注6)資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の取得資金及び関連費用の一部に充当するため並びに借入金の返済資
金です。
(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内	5年超
長期借入金	10,700,000	10,685,000	9,800,000	10,300,000	8,300,000