有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成27年3月16日-平成28年1月31日)
| (平成28年1月31日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 33,890,349 | 千円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 17,706,332 | 千円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,184,016 | 千円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 163,340 | 口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 99,081 | 円 | |
(注)資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
| (平成28年1月31日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 33,890,349 | 千円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 17,706,332 | 千円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,184,016 | 千円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 163,340 | 口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 99,081 | 円 | |
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