有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)
| (平成28年7月31日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 33,611,122 | 千円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 17,391,884 | 千円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,219,237 | 千円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 163,340 | 口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 99,297 | 円 | |
| (平成28年7月31日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 33,611,122 | 千円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 17,391,884 | 千円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,219,237 | 千円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 163,340 | 口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 99,297 | 円 | |
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