訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2020/08/01-2021/01/31)

(1)【投資状況】
本投資法人の第11期末における投資状況は以下のとおりです。

資産の種類	用 途	地域区分 (注1)		当期 2021年1月31日現在
				保有総額 (百万円) (注2)	対総資産比率(%) (注3)
不動産	レジデンス	地方都市	主要地方都市	11,534	9.2
			その他地方都市	4,159	3.3
		首都圏		1,936	1.5
不動産合計				17,630	14.0
信託不動産	レジデンス	地方都市	主要地方都市	46,002	36.7
			その他地方都市	25,886	20.6
		首都圏		30,831	24.6
信託不動産合計				102,719	81.8
預金・その他の資産				5,148	4.1
資産総額				125,498	100.0

				当期 2021年1月31日現在
				金額 (百万円)	対総資産比率(%) (注3)
負債総額				64,965	51.8
純資産総額				60,532	48.2

(注1)「主要地方都市」とは、札幌市、仙台市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市及び福岡市をいい、「その他地方都市」とは、「主要地方都市」を除く地方都市をいい、「首都圏」とは、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県をいいます。
(注2)「保有総額」は、貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については減価償却後の帳簿価額)によっており、百万円未満は切り捨てて記載しています。
(注3)「対総資産比率」は、資産総額に対する各資産の保有総額の比率を表しており、小数第2位を四捨五入して記載しています。そのため、合計が100%にならない場合があります。