有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2025/02/01-2025/07/31)

(1)【投資状況】
本投資法人の第20期末における投資状況は以下のとおりです。

資産の種類	用 途	地域区分 (注1)			当期 2025年7月31日現在
					保有総額 (百万円) (注2)	対総資産比率(%) (注3)
不動産	レジデンス	地方都市		主要地方都市	15,280	8.6
				その他地方都市	5,919	3.3
		首都圏			4,153	2.3
不動産合計					25,354	14.2
信託不動産	レジデンス	地方都市		主要地方都市	63,175	35.4
				その他地方都市	38,012	21.3
		首都圏			40,838	22.9
	その他	地方都市	主要地方都市		2,504	1.4
信託不動産合計					144,531	80.9
投資有価証券(注4)					100	0.1
預金・その他の資産					8,570	4.8
資産総額					178,555	100.0

	当期 2025年7月31日現在
	金額 (百万円)	対総資産比率(%) (注3)
負債総額	93,729	52.5
純資産総額	84,826	47.5

(注1)「主要地方都市」とは、札幌市、仙台市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市及び福岡市をいい、「その他地方都市」とは、「主要地方都市」を除く地方都市をいい、「首都圏」とは、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県をいいます。
(注2)「保有総額」は、貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については減価償却後の帳簿価額)によっており、百万円未満は切り捨てて記載しています。
(注3)「対総資産比率」は、資産総額に対する各資産の保有総額の比率を表しており、小数第2位を四捨五入して記載しています。そのため、合計が100%にならない場合があります。
(注4)「投資有価証券」は、イーリス1号合同会社を営業者とする匿名組合出資持分です。