剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年6月5日至 平成27年11月16日	当期自 平成27年11月17日至 平成28年5月16日
当期純利益又は当期純損失(△)		33,577	△1,910,079
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	33,577
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	93,995
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	93,995
分配金		-	1,179,612
期末剰余金又は期末欠損金(△)		33,577	△3,150,109

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#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		35,635,110	36,573,957
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		211,577	△2,563,439

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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