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繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(限定追加型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2017年6月7日: 7802万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更等

2017/09/04 9:16

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
■ 投資信託契約の解約(繰上償還)

2017/09/04 9:16

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.0108%(税抜0.01%)を乗じて得た額とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの解約に伴う支払資金の手当てを目的とした借入金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
※ その他の手数料等につきましては、財務諸表の監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。2017/09/04 9:16

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2017/09/04 9:16

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
■ ファンドの関係法人とその役割

2017/09/04 9:16

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

平成27年6月30日	投資信託契約締結、設定、運用開始
平成29年9月4日	信託期間の終了日を平成30年6月7日から平成33年6月7日に変更
	分配方針を無分配から分配可能へ変更

2017/09/04 9:16

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
■ ファンドの目的

2017/09/04 9:16

#8 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2017/09/04 9:16

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】

2017/09/04 9:16

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分

2017/09/04 9:16

#11 信託期間（連結）

【信託期間】
信託期間は、平成27年6月30日から平成33年6月7日までとします。
ただし、投資信託契約の解約(繰上償還)の規定により信託を終了させる場合があります。また、受益者に有利である場合等は、信託期間を延長することがあります。2017/09/04 9:16

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2017/09/04 9:16

#13 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	分配金(1口当たり)
第1期計算期間	平成27年 6月30日～平成28年 6月 7日	0円
第2期計算期間	平成28年 6月 8日～平成29年 6月 7日	0円

2017/09/04 9:16

#14 分配方針（連結）

【分配方針】
■ 毎年6月7日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき収益分配を行います。
a 分配対象収益の範囲
繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
b 分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が分配可能額、基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配可能額が少額の場合や基準価額水準によっては、収益分配を行わないことがあります。
c 留保益の運用方針
収益分配に充てなかった留保益については、運用の基本方針と同一の運用を行います。
d 収益分配金は、決算日から起算して、原則として、5営業日までに販売会社を通じて支払いを開始します。
◆ 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。)にお支払いします。2017/09/04 9:16

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2017/09/04 9:16

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
平成28年 9月 2日	有価証券報告書
平成29年 3月 3日	半期報告書

2017/09/04 9:16

#17 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	平成27年 6月30日～平成28年 6月 7日	△12.1
第2期計算期間	平成28年 6月 8日～平成29年 6月 7日	10.5

2017/09/04 9:16

#18 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
■ ファンドの受益権

2017/09/04 9:16

#19 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(2017年6月末日現在)

2017/09/04 9:16

#20 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

3【委託会社等の経理状況】

2017/09/04 9:16

#21 投資リスク（連結）

<投資リスク>■ 株価変動リスク
株式の価格は、株式の発行会社の業績や財務状況、株式市場の需給、政治・経済状況等の影響により変動します。

2017/09/04 9:16

#22 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に基づく投資制限>■ 株式への投資割合には制限を設けません。

2017/09/04 9:16

#23 投資対象（連結）

【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類

2017/09/04 9:16

#24 投資方針（連結）

【投資方針】
■ 基本方針

2017/09/04 9:16

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2017/09/04 9:16

#26 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,077,589,220	96.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	169,909,813	4.00
合計(純資産総額)		4,247,499,033	100.00

2017/09/04 9:16

#27 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
ありません。2017/09/04 9:16

#28 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
■ 換金申込受付日

2017/09/04 9:16

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自平成27年 6月30日至平成28年 6月 7日	第2期自平成28年 6月 8日至平成29年 6月 7日
営業収益
受取配当金	76,835,025	93,552,575
受取利息	28,443	436
有価証券売買等損益	△719,978,907	409,378,147
その他収益	8,226	46,984
営業収益合計	△643,107,213	502,978,142
営業費用
支払利息	24,065	89,669
受託者報酬	2,695,190	2,455,656
委託者報酬	86,245,829	66,302,494
その他費用	547,729	510,086
営業費用合計	89,512,813	69,357,905
営業利益又は営業損失(△)	△732,620,026	433,620,237
経常利益又は経常損失(△)	△732,620,026	433,620,237
当期純利益又は当期純損失(△)	△732,620,026	433,620,237
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△44,108,489	10,322,365
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△695,579,448
剰余金増加額又は欠損金減少額	538,989	145,471,411
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	538,989	145,471,411
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,606,900	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,606,900	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△695,579,448	△126,810,165

2017/09/04 9:16

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2017/09/04 9:16

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)
(単位:千円)

当事業年度(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)
(単位:千円)2017/09/04 9:16

#32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2017/09/04 9:16

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】

2017/09/04 9:16

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ファンドの申込期間は、当初申込期間は平成27年6月8日から平成27年6月29日まで、継続申込期間は平成27年6月30日から平成27年7月31日まででした。
申込期間中の申込手数料に関する事項は以下のとおりです。
■ 当初申込期間
申込金額(1口当たり1円に申込口数を乗じて得た額)に、販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額
手数料率の上限は、3.24%(税抜3.0%)です。手数料率は変更となる場合があります。詳細につきましては、販売会社にご確認下さい。
■ 継続申込期間
申込金額(取得申込日の基準価額に申込口数を乗じて得た額)に、販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額
手数料率の上限は、3.24%(税抜3.0%)です。手数料率は変更となる場合があります。詳細につきましては、販売会社にご確認下さい。
◆ 申込手数料は、ファンドの商品説明および販売事務手続き等の対価として販売会社に支払われます。2017/09/04 9:16

#35 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
ファンドの申込期間は、当初申込期間は平成27年6月8日から平成27年6月29日まで、継続申込期間は平成27年6月30日から平成27年7月31日まででした。

2017/09/04 9:16

#36 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2017/09/04 9:16

#37 純資産額計算書（連結）

Ⅰ 資産総額	4,389,619,952	円
Ⅱ 負債総額	142,120,919	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,247,499,033	円
Ⅳ 発行済数量	4,374,027,145	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9711	円

2017/09/04 9:16

#38 計算期間（連結）

【計算期間】
計算期間は、原則として、毎年6月8日から翌年6月7日までとします。ただし、第1計算期間は、投資信託契約締結日から平成28年6月7日までとします。また、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。2017/09/04 9:16

#39 設定及び解約の実績（連結）