剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	88,023,282	315,648,924
剰余金減少額又は欠損金増加額	90,428,042	109,157,960
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,428,042	109,157,960
分配金	※1 135,025,124	※1 304,485,267

2018/02/13 9:13

#2 附属明細表（連結）

	前期自 平成28年 7月29日至 平成29年 1月30日	当期自 平成29年 1月31日至 平成29年 7月28日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	16,302,525
剰余金減少額又は欠損金増加額	255,594,166	12,899,519
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	255,594,166	12,899,519
分配金	229,513,063	286,510,232

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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