剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成27年12月9日至平成28年6月8日	第3期自平成28年6月9日至平成28年12月8日
当期純利益又は当期純損失(△)		204,590,242	△110,604,202
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△37,012,332	94,627,570
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	3,137,382
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,137,382
分配金		※172,950,340	※159,444,354
期末剰余金又は期末欠損金(△)		94,627,570	△78,558,368

2017/03/01 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/03/01 9:09

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期自 平成27年12月9日至 平成28年6月8日	第3期自 平成28年6月9日至 平成28年12月8日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額167,577,910円が、経費控除後の配当等収益84,956,864円を超過しているため、純資産額の元本超過額167,577,910円(1万口当たり206.74円)を分配対象額として、うち72,950,340円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が74,451,407円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益74,451,407円(1万口当たり93.93円)を分配対象額として、うち59,444,354円(1万口当たり75円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/03/01 9:09

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	11,369,529,665	10,676,355,005
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△980,202,202	△395,569,635

2017/03/01 9:09