有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月9日-平成30年6月8日)

純資産額計算書
2018年7月31日

Ⅰ 資産総額	2,201,992,654円
Ⅱ 負債総額	11,308,221円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,190,684,433円
Ⅳ 発行済数量	2,307,549,620口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9494円

(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-06
前記「ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-06」の記載と同じ。