有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

純資産額計算書
2019年6月28日

Ⅰ 資産総額	1,822,339,769円
Ⅱ 負債総額	491,070円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,821,848,699円
Ⅳ 発行済数量	1,908,357,438口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9547円

(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-06
前記「ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-06」の記載と同じ。