有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月9日-平成30年12月10日)

純資産額計算書
2019年1月31日

Ⅰ 資産総額	2,192,675,424円
Ⅱ 負債総額	7,122,769円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,185,552,655円
Ⅳ 発行済数量	2,307,549,620口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9471円

(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-06
前記「ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-06」の記載と同じ。