剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,967,235	△83,716,836
剰余金増加額又は欠損金減少額	954,415	14,613,421
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	954,415	14,613,421
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	11,107,594	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△83,716,836	△36,975,803

2019/09/17 9:18

#2 注記表（連結）

2019/09/17 9:18

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	12,527,213,002	11,453,615,469
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,547,246,306	2,658,278,323

(2)注記表

2019/09/17 9:18