有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月31日-平成27年12月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】

	買建/ 売建	通貨	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	米ドル	840,000.00	101,570,100	101,287,200	3.02
	売建	米ドル	27,830,000.00	3,368,264,900	3,355,741,400	△100.34

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	16,051,317,750	79.61
地方債証券	日本	1,412,598,500	7.00
特殊債券	日本	1,570,885,065	7.79
社債券	日本	929,292,000	4.60
	オーストラリア	100,661,000	0.49
	小計	1,029,953,000	5.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	95,998,555	0.47
合計(純資産総額)	-	20,160,752,870	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿 価額 単価 (円)	帳簿 価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	800,000,000	100.02	800,208,000	100.35	802,856,000	0.1	2020/3/20	3.98
2	日本	国債証券	第309回利付国債(10年)	480,000,000	105.08	504,393,600	104.78	502,958,400	1.1	2020/6/20	2.49
3	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	400,000,000	121.35	485,416,000	125.23	500,936,000	2.4	2030/2/20	2.48
4	日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	400,000,000	105.57	422,284,000	105.10	420,404,000	1.3	2019/12/20	2.08
5	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	400,000,000	102.44	409,784,000	103.78	415,128,000	0.6	2023/12/20	2.05
6	日本	国債証券	第108回利付国債(20年)	340,000,000	114.77	390,218,000	118.11	401,580,800	1.9	2028/12/20	1.99
7	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	350,000,000	104.49	365,732,500	110.85	388,003,000	1.5	2034/3/20	1.92
8	日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	300,000,000	103.14	309,420,000	104.43	313,299,000	0.7	2022/12/20	1.55
9	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	300,000,000	101.84	305,526,000	103.77	311,316,000	0.6	2024/3/20	1.54
10	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	300,000,000	101.75	305,259,000	103.71	311,139,000	0.6	2024/6/20	1.54
11	日本	国債証券	第106回利付国債(5年)	300,000,000	100.37	301,122,000	100.43	301,305,000	0.2	2017/9/20	1.49
12	日本	国債証券	第72回利付国債(20年)	220,000,000	115.69	254,526,800	116.65	256,649,800	2.1	2024/9/20	1.27
13	日本	国債証券	第111回利付国債(5年)	250,000,000	101.03	252,575,000	100.93	252,340,000	0.4	2018/3/20	1.25
14	日本	国債証券	第95回利付国債(20年)	200,000,000	119.72	239,440,000	121.81	243,622,000	2.3	2027/6/20	1.20
15	日本	国債証券	第29回利付国債(30年)	190,000,000	119.42	226,907,500	126.14	239,666,000	2.4	2038/9/20	1.18
16	日本	国債証券	第289回利付国債(10年)	230,000,000	104.09	239,409,300	103.00	236,909,200	1.5	2017/12/20	1.17
17	日本	国債証券	第107回利付国債(5年)	230,000,000	100.39	230,910,800	100.46	231,078,700	0.2	2017/12/20	1.14
18	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	210,000,000	106.13	222,883,500	105.79	222,159,000	1.2	2020/12/20	1.10
19	日本	国債証券	第300回利付国債(10年)	210,000,000	105.67	221,907,000	104.82	220,122,000	1.5	2019/3/20	1.09
20	日本	国債証券	第297回利付国債(10年)	210,000,000	104.98	220,472,700	104.16	218,754,900	1.4	2018/12/20	1.08
21	日本	国債証券	第319回利付国債(10年)	200,000,000	106.44	212,883,000	106.33	212,660,000	1.1	2021/12/20	1.05
22	日本	国債証券	第317回利付国債(10年)	200,000,000	106.02	212,044,000	106.06	212,130,000	1.1	2021/9/20	1.05
23	日本	地方債証券	第37回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	103.49	206,982,000	104.17	208,358,000	0.852	2022/6/28	1.03
24	日本	地方債証券	第40回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	103.25	206,508,000	104.09	208,180,000	0.825	2022/9/28	1.03
25	日本	地方債証券	第664回東京都公募公債	200,000,000	104.83	209,668,000	103.97	207,952,000	1.4	2018/12/20	1.03
26	日本	地方債証券	第44回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	102.93	205,862,000	103.79	207,596,000	0.791	2023/1/27	1.02
27	日本	国債証券	第331回利付国債(10年)	200,000,000	102.08	204,166,000	103.78	207,568,000	0.6	2023/9/20	1.02
28	日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	200,000,000	102.28	204,572,000	103.76	207,522,000	0.6	2023/3/20	1.02
29	日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	180,000,000	109.10	196,394,400	115.06	207,124,200	1.7	2032/12/20	1.02
30	日本	特殊債券	第35回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	104.56	209,122,000	103.42	206,844,000	1.65	2018/3/20	1.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
国債証券	79.61
地方債証券	7.00
特殊債券	7.79
社債券	5.10
合計	99.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。