有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

③【その他投資資産の主要なもの】

	買建/ 売建	通貨	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	米ドル	510,000.00	57,404,936	56,451,900	2.14
	売建	米ドル	23,550,000.00	2,660,679,000	2,606,749,500	△98.99

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	11,962,045,610	80.71
地方債証券	日本	1,043,877,000	7.04
特殊債券	日本	776,971,924	5.24
社債券	日本	719,675,000	4.85
	オーストラリア	100,111,000	0.67
	小計	819,786,000	5.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	218,253,467	1.47
合計(純資産総額)	-	14,820,934,001	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿 価額 単価 (円)	帳簿 価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第309回利付国債(10年)	480,000,000	102.86	493,747,200	101.84	488,870,400	1.1	2020/6/20	3.29
2	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	450,000,000	100.47	452,115,000	100.29	451,327,500	0.1	2020/3/20	3.04
3	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	350,000,000	117.68	411,897,500	118.13	413,479,500	1.5	2034/3/20	2.78
4	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	300,000,000	104.02	312,081,000	103.93	311,802,000	0.6	2024/3/20	2.10
5	日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	300,000,000	103.88	311,655,000	103.38	310,155,000	0.7	2022/12/20	2.09
6	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	300,000,000	99.97	299,914,000	101.13	303,411,000	0.1	2028/6/20	2.04
7	日本	国債証券	第29回利付国債(30年)	190,000,000	135.20	256,893,300	135.67	257,774,900	2.4	2038/9/20	1.73
8	日本	特殊債券	第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	249,000,000	103.17	256,895,790	102.85	256,113,930	0.605	2023/5/31	1.72
9	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	200,000,000	126.60	253,200,000	125.79	251,598,000	2.4	2030/2/20	1.69
10	日本	国債証券	第95回利付国債(20年)	200,000,000	121.01	242,020,000	120.31	240,634,000	2.3	2027/6/20	1.62
11	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	210,000,000	103.75	217,879,200	102.63	215,527,200	1.2	2020/12/20	1.45
12	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	200,000,000	104.16	208,320,000	104.12	208,252,000	0.6	2024/6/20	1.40
13	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	200,000,000	103.92	207,840,000	103.74	207,494,000	0.6	2023/12/20	1.40
14	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	200,000,000	103.63	207,264,000	103.74	207,486,000	0.5	2024/9/20	1.39
15	日本	国債証券	第319回利付国債(10年)	200,000,000	104.67	209,354,000	103.71	207,430,000	1.1	2021/12/20	1.39
16	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	200,000,000	103.15	206,318,000	103.58	207,172,000	0.4	2025/6/20	1.39
17	日本	国債証券	第331回利付国債(10年)	200,000,000	103.81	207,626,000	103.55	207,114,000	0.6	2023/9/20	1.39
18	日本	国債証券	第317回利付国債(10年)	200,000,000	104.37	208,744,000	103.38	206,772,000	1.1	2021/9/20	1.39
19	日本	地方債証券	第44回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	103.63	207,262,000	103.01	206,036,000	0.791	2023/1/27	1.39
20	日本	地方債証券	第40回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	103.54	207,090,000	102.93	205,878,000	0.825	2022/9/28	1.38
21	日本	地方債証券	第37回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	103.46	206,938,000	102.83	205,674,000	0.852	2022/6/28	1.38
22	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	200,000,000	100.66	201,322,000	101.72	203,452,000	0.1	2026/12/20	1.37
23	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	200,000,000	100.65	201,319,000	101.29	202,586,000	0.1	2028/3/20	1.36
24	日本	国債証券	第35回利付国債(30年)	150,000,000	129.19	193,786,500	130.19	195,288,000	2	2041/9/20	1.31
25	日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	200,000,000	94.96	189,924,000	96.65	193,314,000	0.2	2036/6/20	1.30
26	日本	国債証券	第38回利付国債(30年)	150,000,000	125.47	188,212,500	126.70	190,053,000	1.8	2043/3/20	1.28
27	日本	国債証券	第144回利付国債(20年)	150,000,000	117.48	176,221,500	117.79	176,691,000	1.5	2033/3/20	1.19
28	日本	国債証券	第1回利付国債(40年)	120,000,000	142.95	171,541,200	144.37	173,246,400	2.4	2048/3/20	1.16
29	日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	140,000,000	121.37	169,930,600	120.69	168,974,400	2.2	2028/3/20	1.14
30	日本	国債証券	第12回利付国債(30年)	130,000,000	126.70	164,713,900	126.69	164,704,800	2.1	2033/9/20	1.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
国債証券	80.71
地方債証券	7.04
特殊債券	5.24
社債券	5.53
合計	98.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。