有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】

	買建/ 売建	通貨	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	米ドル	2,600,000.00	264,805,100	267,522,000	8.17
	売建	米ドル	31,850,000.00	3,238,221,350	3,273,543,000	△100.06

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	16,594,579,750	80.39
地方債証券	日本	1,434,770,500	6.95
特殊債券	日本	1,347,272,687	6.52
社債券	日本	841,086,000	4.07
	オーストラリア	101,007,000	0.48
	小計	942,093,000	4.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	321,810,983	1.55
合計(純資産総額)	-	20,640,526,920	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿 価額 単価 (円)	帳簿 価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	800,000,000	101.00	808,048,000	101.51	812,152,000	0.1	2020/3/20	3.93
2	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	400,000,000	127.71	510,860,000	135.01	540,076,000	2.4	2030/2/20	2.61
3	日本	国債証券	第309回利付国債(10年)	480,000,000	105.36	505,747,200	105.63	507,043,200	1.1	2020/6/20	2.45
4	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	350,000,000	113.66	397,820,500	126.67	443,366,000	1.5	2034/3/20	2.14
5	日本	国債証券	第108回利付国債(20年)	340,000,000	120.22	408,765,000	125.95	428,247,000	1.9	2028/12/20	2.07
6	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	400,000,000	105.19	420,788,000	106.99	427,972,000	0.6	2023/12/20	2.07
7	日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	400,000,000	105.57	422,308,000	105.61	422,468,000	1.3	2019/12/20	2.04
8	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	300,000,000	105.26	315,795,000	107.34	322,020,000	0.6	2024/6/20	1.56
9	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	300,000,000	105.23	315,699,000	107.14	321,435,000	0.6	2024/3/20	1.55
10	日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	300,000,000	105.58	316,743,000	106.73	320,193,000	0.7	2022/12/20	1.55
11	日本	国債証券	第29回利付国債(30年)	190,000,000	128.52	244,188,000	150.80	286,520,000	2.4	2038/9/20	1.38
12	日本	国債証券	第72回利付国債(20年)	220,000,000	118.08	259,791,400	120.05	264,129,800	2.1	2024/9/20	1.27
13	日本	国債証券	第95回利付国債(20年)	200,000,000	123.62	247,244,000	127.87	255,750,000	2.3	2027/6/20	1.23
14	日本	国債証券	第111回利付国債(5年)	250,000,000	101.17	252,927,500	101.20	253,005,000	0.4	2018/3/20	1.22
15	日本	国債証券	第289回利付国債(10年)	230,000,000	103.03	236,973,600	102.65	236,099,600	1.5	2017/12/20	1.14
16	日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	180,000,000	117.81	212,063,400	129.04	232,288,200	1.7	2032/12/20	1.12
17	日本	国債証券	第107回利付国債(5年)	230,000,000	100.64	231,483,500	100.74	231,706,600	0.2	2017/12/20	1.12
18	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	210,000,000	106.42	223,488,300	106.83	224,349,300	1.2	2020/12/20	1.08
19	日本	国債証券	第35回利付国債(30年)	150,000,000	120.74	181,116,000	146.90	220,362,000	2	2041/9/20	1.06
20	日本	国債証券	第300回利付国債(10年)	210,000,000	105.13	220,773,000	104.90	220,294,200	1.5	2019/3/20	1.06
21	日本	国債証券	第297回利付国債(10年)	210,000,000	104.41	219,277,800	104.19	218,803,200	1.4	2018/12/20	1.06
22	日本	国債証券	第38回利付国債(30年)	150,000,000	115.93	173,907,000	144.22	216,337,500	1.8	2043/3/20	1.04
23	日本	国債証券	第319回利付国債(10年)	200,000,000	107.17	214,346,000	107.86	215,730,000	1.1	2021/12/20	1.04
24	日本	国債証券	第317回利付国債(10年)	200,000,000	106.86	213,728,000	107.47	214,944,000	1.1	2021/9/20	1.04
25	日本	国債証券	第331回利付国債(10年)	200,000,000	105.15	210,302,000	106.79	213,586,000	0.6	2023/9/20	1.03
26	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	200,000,000	104.38	208,768,000	106.69	213,384,000	0.5	2024/9/20	1.03
27	日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	200,000,000	105.03	210,064,000	106.30	212,616,000	0.6	2023/3/20	1.03
28	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	200,000,000	103.25	206,504,000	106.20	212,402,000	0.4	2025/6/20	1.02
29	日本	地方債証券	第44回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	104.87	209,750,000	104.89	209,786,000	0.791	2023/1/27	1.01
30	日本	地方債証券	第40回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	104.87	209,746,000	104.85	209,718,000	0.825	2022/9/28	1.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
国債証券	80.39
地方債証券	6.95
特殊債券	6.52
社債券	4.56
合計	98.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。