日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンドの損益計算書

【提出】

2024年8月20日 9:21

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/23-2024/05/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年5月21日至 2023年5月22日	自 2023年5月23日至 2024年5月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	18	3,416
有価証券売買等損益	204,091,878	498,447,877
営業収益合計	204,091,896	498,451,293
営業費用
支払利息	4,686	3,249
受託者報酬	712,812	829,871
委託者報酬	18,060,946	21,026,598
その他費用	1,079,957	1,257,335
営業費用合計	19,858,401	23,117,053
営業利益又は営業損失（△）	184,233,495	475,334,240
経常利益又は経常損失（△）	184,233,495	475,334,240
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	184,233,495	475,334,240
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	5,564,575	38,374,008
中間剰余金又は中間欠損金（△）	427,165,502	800,116,101
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,482,945	946,722
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,482,945	946,722
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,310,555	64,956,355
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,310,555	64,956,355
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－