有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

期	期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1特定期間	自 平成27年 6月16日	500,000,000	―	500,000,000
	至 平成27年11月20日
第2特定期間	自 平成27年11月21日	189,289	1,325	500,187,964
	至 平成28年 5月20日

(注) 第1特定期間の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

期	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1期	自 平成27年 6月16日	719,450,000	―	719,450,000
	至 平成27年11月20日
第2期	自 平成27年11月21日	160,423,069	―	879,873,069
	至 平成28年 5月20日

(注) 設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。