有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

期	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1特定期間	2015年 6月16日～	500,000,000	―	500,000,000
	2015年11月20日
第2特定期間	2015年11月21日～	189,289	1,325	500,187,964
	2016年 5月20日
第3特定期間	2016年 5月21日～	111,695	40,184	500,259,475
	2016年11月21日
第4特定期間	2016年11月22日～	10,678	110,733	500,159,420
	2017年 5月22日
第5特定期間	2017年 5月23日～	6,775	13,322	500,152,873
	2017年11月20日
第6特定期間	2017年11月21日～	942	113	500,153,702
	2018年 5月21日
第7特定期間	2018年 5月22日～	1,858	250,000,238	250,155,322
	2018年11月20日
第8特定期間	2018年11月21日～	5,905	―	250,161,227
	2019年 5月20日
第9特定期間	2019年 5月21日～	3,401	6,335	250,158,293
	2019年11月20日
第10特定期間	2019年11月21日～	51,410	1,065	250,208,638
	2020年 5月20日

(注) 第1特定期間の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
 
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

期	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1期	2015年 6月16日～	719,450,000	―	719,450,000
	2015年11月20日
第2期	2015年11月21日～	160,423,069	―	879,873,069
	2016年 5月20日
第3期	2016年 5月21日～	101,687,489	11,577,022	969,983,536
	2016年11月21日
第4期	2016年11月22日～	201,457,591	165,203,149	1,006,237,978
	2017年 5月22日
第5期	2017年 5月23日～	661,668,357	179,421,738	1,488,484,597
	2017年11月20日
第6期	2017年11月21日～	102,445,893	443,234,692	1,147,695,798
	2018年 5月21日
第7期	2018年 5月22日～	17,279,755	328,648,389	836,327,164
	2018年11月20日
第8期	2018年11月21日～	2,747,923	10,987,006	828,088,081
	2019年 5月20日
第9期	2019年 5月21日～	84,131,048	61,371,293	850,847,836
	2019年11月20日
第10期	2019年11月21日～	61,109,451	31,249,510	880,707,777
	2020年 5月20日

(注) 第1期の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
 
<参考情報>