有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

(4)【設定及び解約の実績】
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

期	期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1特定期間	自 平成27年 6月16日	500,000,000	―	500,000,000
	至 平成27年11月20日
第2特定期間	自 平成27年11月21日	189,289	1,325	500,187,964
	至 平成28年 5月20日
第3特定期間	自 平成28年 5月21日	111,695	40,184	500,259,475
	至 平成28年11月21日
第4特定期間	自 平成28年11月22日	10,678	110,733	500,159,420
	至 平成29年 5月22日
第5特定期間	自 平成29年 5月23日	6,775	13,322	500,152,873
	至 平成29年11月20日
第6特定期間	自 平成29年11月21日	942	113	500,153,702
	至 平成30年 5月21日

(注) 第1特定期間の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

期	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1期	自 平成27年 6月16日	719,450,000	―	719,450,000
	至 平成27年11月20日
第2期	自 平成27年11月21日	160,423,069	―	879,873,069
	至 平成28年 5月20日
第3期	自 平成28年 5月21日	101,687,489	11,577,022	969,983,536
	至 平成28年11月21日
第4期	自 平成28年11月22日	201,457,591	165,203,149	1,006,237,978
	至 平成29年 5月22日
第5期	自 平成29年 5月23日	661,668,357	179,421,738	1,488,484,597
	至 平成29年11月20日
第6期	自 平成29年11月21日	102,445,893	443,234,692	1,147,695,798
	至 平成30年 5月21日

(注) 設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。