有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

(1)【投資状況】
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

(平成29年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	479,269,994	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△268,414	△0.06
合計(純資産総額)		479,001,580	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

(平成29年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,111,741,274	100.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,963,666	△0.18
合計(純資産総額)		1,109,777,608	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。