有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

(1)【投資状況】
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

(平成29年12月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	482,274,207	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△249,020	△0.05
合計(純資産総額)		482,025,187	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

(平成29年12月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,596,490,562	100.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,957,998	△0.19
合計(純資産総額)		1,593,532,564	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。