有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

(1)【投資状況】
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	213,146,893	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△101,723	△0.05
合計(純資産総額)		213,045,170	100.00

 
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	905,295,948	100.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,764,139	△0.20
合計(純資産総額)		903,531,809	100.00