有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2022年 9月30日現在です。2022/12/15 9:15
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年9月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。2022/12/15 9:15
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 75 1,155,583 合計 75 1,155,583 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/12/15 9:15
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 26,502,048,898 92.98 合計(純資産総額) 28,502,048,898 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) コマーシャルペーパー 日本 2,000,000,000 7.02 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 26,502,048,898 92.98 合計(純資産総額) 28,502,048,898 100.00
e border="0">資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 買建 日本 59,195,080,000 207.69 (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/12/15 9:15
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 595,244 純資産の部 株主資本
- #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/12/15 9:15
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2016年 3月15日) 10,741 10,741 6,622.18 6,622.18 6,640 第2計算期間末 (2017年 3月15日) 5,781 5,781 8,564.88 8,564.88 8,560 第3計算期間末 (2018年 3月15日) 12,004 12,004 10,708.84 10,708.84 10,700 第4計算期間末 (2019年 3月15日) 11,585 11,585 10,327.39 10,327.39 10,370 第5計算期間末 (2020年 3月15日) 8,609 8,609 6,496.56 6,496.56 6,860 第6計算期間末 (2021年 3月15日) 34,482 34,482 19,554.34 19,554.34 19,620 第7計算期間末 (2022年 3月15日) 39,259 39,259 14,085.23 14,085.23 14,070 2021年 9月末日 20,305 ― 19,384.49 ― 19,420 10月末日 28,294 ― 18,419.96 ― 18,580 11月末日 31,202 ― 16,717.01 ― 17,170 12月末日 21,315 ― 18,350.46 ― 18,365 2022年 1月末日 27,988 ― 16,129.63 ― 16,070 2月末日 25,047 ― 15,493.77 ― 15,455 3月末日 16,203 ― 17,222.60 ― 17,195 4月末日 23,876 ― 15,993.58 ― 15,960 5月末日 20,365 ― 16,396.00 ― 16,425 6月末日 20,487 ― 15,345.60 ― 15,310 7月末日 14,470 ― 16,928.50 ― 16,950 8月末日 13,346 ― 17,323.84 ― 17,275 9月末日 28,502 ― 14,923.32 ― 14,875 (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 - #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2022/12/15 9:15
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
