楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型（1458）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月15日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年3月16日-令和5年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,293,000,489 | 5,842,334,104 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 355,675,420 | 154,203,960 |
| 現先取引勘定 | 17,111,286,000 | 5,600,616,000 |
| 未収入金 | 190,672,760 | － |
| 差入委託証拠金 | 4,730,056,200 | 1,418,640,000 |
| 流動資産計 | 39,680,690,869 | 15,015,794,064 |
| 資産の部合計 | 39,680,690,869 | 15,015,794,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 44,554,560 | 35,773,400 |
| 前受金 | 312,027,700 | 118,939,200 |
| 未払解約金 | － | 556,290,040 |
| 未払受託者報酬 | 5,420,135 | 4,298,035 |
| 未払委託者報酬 | 42,006,012 | 33,309,715 |
| 未払利息 | 41,898 | 16,006 |
| その他未払費用 | 16,866,779 | 22,476,512 |
| 流動負債計 | 420,917,084 | 771,102,908 |
| 負債の部合計 | 420,917,084 | 771,102,908 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,873,000,000 | 8,363,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,386,773,785 | 5,881,691,156 |
| （分配準備積立金） | -375,456,344 | -375,456,344 |
| 元本等合計 | 39,259,773,785 | 14,244,691,156 |
| 純資産の部合計 | 39,259,773,785 | 14,244,691,156 |
| 負債・純資産合計 | 39,680,690,869 | 15,015,794,064 |
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