楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型（1458）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月14日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/03/16-2024/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,322,406,061 | 11,339,961,964 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 422,422,280 |
| 現先取引勘定 | 4,900,735,000 | － |
| 未収入金 | － | 77,215,840 |
| 前払金 | 1,258,673,600 | － |
| 差入委託証拠金 | 2,187,513,300 | 1,259,032,400 |
| 流動資産計 | 20,669,327,961 | 15,098,632,484 |
| 資産の部合計 | 20,669,327,961 | 15,098,632,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,259,278,160 | － |
| 前受金 | － | 422,698,600 |
| 未払金 | 202,453,140 | － |
| 未払解約金 | － | 1,954,712,190 |
| 未払受託者報酬 | 4,914,544 | 2,796,517 |
| 未払委託者報酬 | 38,087,646 | 21,672,962 |
| 未払利息 | 23,941 | 33,553 |
| その他未払費用 | 15,466,052 | 17,657,177 |
| 流動負債計 | 1,520,223,483 | 2,419,570,999 |
| 負債の部合計 | 1,520,223,483 | 2,419,570,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,709,000,000 | 5,118,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,440,104,478 | 7,561,061,485 |
| （分配準備積立金） | -511,656,690 | -511,656,690 |
| 元本等合計 | 19,149,104,478 | 12,679,061,485 |
| 純資産の部合計 | 19,149,104,478 | 12,679,061,485 |
| 負債・純資産合計 | 20,669,327,961 | 15,098,632,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
