楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型（1458）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月12日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/03/16-2025/03/15)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,888,295,651 | 13,365,888,137 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,000,000,000 | 1,999,403,564 |
| 派生商品評価勘定 | － | 320,618,120 |
| 現先取引勘定 | 12,603,024,000 | 14,796,744,000 |
| 未収入金 | － | 9,045,540 |
| 未収利息 | － | 303,273 |
| 前払金 | 1,367,553,400 | － |
| 差入委託証拠金 | 3,346,787,453 | 5,206,900,371 |
| 流動資産計 | 32,205,660,504 | 35,698,903,005 |
| 資産の部合計 | 32,205,660,504 | 35,698,903,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,368,102,960 | 26,188,880 |
| 前受金 | － | 295,260,400 |
| 未払金 | 461,888,520 | － |
| 未払解約金 | － | 341,317,200 |
| 未払受託者報酬 | 3,625,773 | 5,742,473 |
| 未払委託者報酬 | 28,099,686 | 44,504,090 |
| 未払利息 | 38,488 | － |
| その他未払費用 | 13,588,091 | 12,113,196 |
| 流動負債計 | 1,875,343,518 | 725,126,239 |
| 負債の部合計 | 1,875,343,518 | 725,126,239 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,223,000,000 | 12,529,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,107,316,986 | 22,444,776,766 |
| （分配準備積立金） | -611,741,348 | -611,741,348 |
| 元本等合計 | 30,330,316,986 | 34,973,776,766 |
| 純資産の部合計 | 30,330,316,986 | 34,973,776,766 |
| 負債・純資産合計 | 32,205,660,504 | 35,698,903,005 |
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