楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型（1458）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月15日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/03/16-2026/03/15)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月15日 | 2025年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,261,950,955 | 6,046,154,609 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,997,644,985 | 1,998,213,597 |
| 派生商品評価勘定 | 3,141,971,760 | 278,252,680 |
| 現先取引勘定 | 28,361,775,000 | 6,160,171,200 |
| 未収入金 | － | 21,544,800 |
| 未収利息 | 799,919 | 477,984 |
| 差入委託証拠金 | 7,590,719,985 | 1,495,732,013 |
| 流動資産計 | 64,354,862,604 | 16,000,546,883 |
| 資産の部合計 | 64,354,862,604 | 16,000,546,883 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 58,640 | 2,640 |
| 前受金 | 3,143,372,600 | 278,474,000 |
| 未払解約金 | － | 3,490,366,310 |
| 未払受託者報酬 | 6,026,900 | 6,003,012 |
| 未払委託者報酬 | 46,708,447 | 46,523,319 |
| その他未払費用 | 17,880,666 | 15,924,892 |
| 流動負債計 | 3,214,047,253 | 3,837,294,173 |
| 負債の部合計 | 3,214,047,253 | 3,837,294,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,384,000,000 | 2,999,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,756,815,351 | 9,164,252,710 |
| （分配準備積立金） | -707,358,846 | -707,358,846 |
| 元本等合計 | 61,140,815,351 | 12,163,252,710 |
| 純資産の部合計 | 61,140,815,351 | 12,163,252,710 |
| 負債・純資産合計 | 64,354,862,604 | 16,000,546,883 |
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