楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型（1458）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月15日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,484,885,065 | 4,260,183,179 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 830,165,600 | 365,713,220 |
| 現先取引勘定 | 18,302,909,700 | 4,502,687,700 |
| 未収入金 | 1,393,055,060 | － |
| 差入委託証拠金 | 2,326,324,500 | 971,085,000 |
| 流動資産計 | 35,337,339,925 | 12,099,669,099 |
| 資産の部合計 | 35,337,339,925 | 12,099,669,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,558,480 | 2,068,680 |
| 前受金 | 828,004,000 | 364,009,300 |
| 未払解約金 | － | 372,079,980 |
| 未払受託者報酬 | 2,004,629 | 4,507,133 |
| 未払委託者報酬 | 15,535,832 | 34,930,232 |
| 未払利息 | 31,465 | 11,671 |
| その他未払費用 | 7,087,414 | 9,145,776 |
| 流動負債計 | 855,221,820 | 786,752,772 |
| 負債の部合計 | 855,221,820 | 786,752,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,634,000,000 | 5,491,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,848,118,105 | 5,821,916,327 |
| （分配準備積立金） | -242,024,566 | -242,024,566 |
| 元本等合計 | 34,482,118,105 | 11,312,916,327 |
| 純資産の部合計 | 34,482,118,105 | 11,312,916,327 |
| 負債・純資産合計 | 35,337,339,925 | 12,099,669,099 |
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