楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型（1458）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月15日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月16日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月15日 | 2020年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,779,207,949 | － |
| コール・ローン | － | 3,174,993,266 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 175,968,160 |
| 現先取引勘定 | － | 3,700,148,000 |
| 前払金 | 2,113,280,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 34,810,000 | 618,200,000 |
| 流動資産計 | 10,927,297,949 | 8,669,309,426 |
| 資産の部合計 | 10,927,297,949 | 8,669,309,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,113,727,040 | 610,560 |
| 前受金 | － | 175,612,800 |
| 未払金 | 185,783,360 | － |
| 未払解約金 | － | 1,946,710,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,394,332 | 2,195,586 |
| 未払委託者報酬 | 10,806,009 | 17,015,760 |
| 未払利息 | － | 8,698 |
| その他未払費用 | 5,696,349 | 6,431,400 |
| 流動負債計 | 2,317,407,090 | 2,148,585,604 |
| 負債の部合計 | 2,317,407,090 | 2,148,585,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,253,000,000 | 5,343,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,643,109,141 | 1,177,723,822 |
| （分配準備積立金） | -183,225,898 | -183,225,898 |
| 元本等合計 | 8,609,890,859 | 6,520,723,822 |
| 純資産の部合計 | 8,609,890,859 | 6,520,723,822 |
| 負債・純資産合計 | 10,927,297,949 | 8,669,309,426 |
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