資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,029,881,063	89.49
合計(純資産総額)		19,029,881,063	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)コマーシャルペーパー日本2,000,000,00010.51現金・預金・その他の資産(負債控除後)―17,029,881,06389.49合計(純資産総額)19,029,881,063100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引買建日本40,302,900,000211.79e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2023/12/14 9:08

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		859,568
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2023/12/14 9:08

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2016年 3月15日)10,74110,7416,622.186,622.186,640第2計算期間末(2017年 3月15日)5,7815,7818,564.888,564.888,560第3計算期間末(2018年 3月15日)12,00412,00410,708.8410,708.8410,700第4計算期間末(2019年 3月15日)11,58511,58510,327.3910,327.3910,370第5計算期間末(2020年 3月15日)8,6098,6096,496.566,496.566,860第6計算期間末(2021年 3月15日)34,48234,48219,554.3419,554.3419,620第7計算期間末(2022年 3月15日)39,25939,25914,085.2314,085.2314,070第8計算期間末(2023年 3月15日)19,14919,14916,354.1816,354.1816,2302022年 9月末日28,502―14,923.32―14,87510月末日23,421―16,759.91―16,79511月末日19,086―17,317.05―17,23012月末日32,987―15,011.84―14,9802023年 1月末日20,124―16,403.79―16,4052月末日15,529―16,589.22―16,5503月末日12,634―17,547.45―17,5704月末日10,364―18,570.85―18,5805月末日9,366―21,153.13―21,2256月末日10,722―24,448.22―24,4907月末日14,963―24,506.64―24,3758月末日16,360―23,485.71―23,4959月末日19,029―22,684.33―22,690e border="0">(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

2023/12/14 9:08

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)

純資産の部
株主資本

2023/12/14 9:08