資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,963,974,832	83.29
合計(純資産総額)		11,962,689,279	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)コマーシャルペーパー日本1,998,714,44716.71現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,963,974,83283.29合計(純資産総額)11,962,689,279100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引買建日本29,558,430,000247.09e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2025/12/15 9:01

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		1,949,467
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2025/12/15 9:01

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2016年 3月15日)10,74110,7416,622.186,622.186,640第2計算期間末(2017年 3月15日)5,7815,7818,564.888,564.888,560第3計算期間末(2018年 3月15日)12,00412,00410,708.8410,708.8410,700第4計算期間末(2019年 3月15日)11,58511,58510,327.3910,327.3910,370第5計算期間末(2020年 3月15日)8,6098,6096,496.566,496.566,860第6計算期間末(2021年 3月15日)34,48234,48219,554.3419,554.3419,620第7計算期間末(2022年 3月15日)39,25939,25914,085.2314,085.2314,070第8計算期間末(2023年 3月15日)19,14919,14916,354.1816,354.1816,230第9計算期間末(2024年 3月15日)30,33030,33032,885.5232,885.5233,010第10計算期間末(2025年 3月15日)61,14061,14028,591.8528,591.8528,5602024年 9月末日25,134―30,370.32―30,42010月末日26,361―32,043.10―32,15011月末日28,984―30,506.78―30,53012月末日19,883―33,277.69―33,3602025年 1月末日21,848―32,751.45―32,7602月末日32,642―28,641.16―28,7303月末日31,160―26,706.23―26,7904月末日38,485―26,572.67―26,6105月末日30,595―29,443.88―29,5906月末日20,315―33,506.63―33,4507月末日17,401―34,567.60―34,3908月末日16,282―37,005.92―37,1209月末日11,962―41,465.13―41,480e border="0">(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

2025/12/15 9:01

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)

純資産の部
株主資本

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