有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月14日-平成28年3月15日)
- 【提出】
- 2016年6月15日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月14日-平成28年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 5,678,984,286 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,499,998,966 |
| 前払金 | 315,194,000 |
| 差入委託証拠金 | 645,570,000 |
| 流動資産計 | 8,139,747,252 |
| 資産の部合計 | 8,139,747,252 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 117,387,360 |
| 未払金 | 1,078,748,588 |
| 未払受託者報酬 | 267,526 |
| 未払委託者報酬 | 2,073,306 |
| その他未払費用 | 1,034,954 |
| 流動負債計 | 1,199,511,734 |
| 負債の部合計 | 1,199,511,734 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,050,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 890,235,518 |
| （分配準備積立金） | -9,961,320 |
| 元本等合計 | 6,940,235,518 |
| 純資産の部合計 | 6,940,235,518 |
| 負債・純資産合計 | 8,139,747,252 |
