有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
- 【提出】
- 2017年6月15日 11:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2017年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,678,984,286 | － |
| コール・ローン | － | 7,130,498,936 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,499,998,966 | 1,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 206,112 |
| 前払金 | 315,194,000 | 228,040,000 |
| 差入委託証拠金 | 645,570,000 | 677,250,000 |
| 流動資産計 | 8,139,747,252 | 9,035,995,048 |
| 資産の部合計 | 8,139,747,252 | 9,035,995,048 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 117,387,360 | 201,113,736 |
| 未払金 | 1,078,748,588 | 466,728 |
| 未払受託者報酬 | 267,526 | 1,630,226 |
| 未払委託者報酬 | 2,073,306 | 12,634,251 |
| その他未払費用 | 1,034,954 | 2,154,555 |
| 流動負債計 | 1,199,511,734 | 217,999,496 |
| 負債の部合計 | 1,199,511,734 | 217,999,496 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,050,000,000 | 12,331,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 890,235,518 | -3,513,004,448 |
| （分配準備積立金） | -9,961,320 | -39,854,482 |
| 元本等合計 | 6,940,235,518 | 8,817,995,552 |
| 純資産の部合計 | 6,940,235,518 | 8,817,995,552 |
| 負債・純資産合計 | 8,139,747,252 | 9,035,995,048 |
