有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月14日-平成28年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	(平成28年4月28日現在)
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	日野自動車0LTB 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	- -	17.03
2	ノバルティスHD0E9B 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	99.99 999,998,972	99.99 999,999,518	- -	17.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
コマーシャル・ペーパー	34.06
合計	34.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。