有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	(平成31年4月26日現在)
	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	第819回 国庫短期証券 日本	債券現先	4,300,000,000	- 4,301,032,000	- 4,301,032,000	- -	26.45
2	パナソニック0ACB 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	- -	6.15
3	SMT L&F0A0B 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	- -	6.15
4	エムジーリース0BFB 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	- -	6.15
5	三井住友カード0WMB 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	- -	6.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
債券現先	26.45
コマーシャル・ペーパー	24.60
合計	51.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。