①【投資有価証券の主要銘柄】

	(平成29年4月28日現在)
	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	第662回 国庫短期証券 日本	債券現先	2,400,000,000	- 2,401,008,000	- 2,401,008,000	- -	25.80
2	第661回 国庫短期証券 日本	債券現先	1,200,000,000	- 1,200,024,000	- 1,200,024,000	- -	12.90
3	三井住友カード0S3B 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	- -	10.75
4	三菱UFJモルガ3YYB 日本	コマー シャル・ ペーパー	1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	100.00 1,000,000,000	- -	10.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
債券現先	38.70
コマーシャル・ペーパー	21.49
合計	60.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。