純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

(平成28年2月29日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	39	148,743

2016/04/22 9:11

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
以下の支払先が行う本ファンドに関する業務の対価として支払われる信託報酬は、信託財産の計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.8144%(税抜1.68%)の率を乗じて得た額とします。委託会社、受託会社及び各販売会社間の配分については、各販売会社の取扱いにかかる純資産総額に応じて決められる以下の金額とします。

2016/04/22 9:11

#3 投資リスク（連結）

・投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
・収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・投資対象とするマザーファンドを共有するベビーファンドの資金変動等によって、マザーファンドに売買が生じた場合等には、ファンドの基準価額に影響を受ける場合があります。

2016/04/22 9:11

#4 投資制限（連結）

(ⅱ) 株式への実質投資割合には制限を設けません。
(ⅲ) 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(ⅳ) 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

2016/04/22 9:11

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
ロ.種類別投資比率

2016/04/22 9:11

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成28年2月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,185,257	0.47
合計(純資産総額)		4,420,529,407	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/04/22 9:11

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	250,839
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2016/04/22 9:11

#8 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、計算期間末日の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第1期平成28年 1月22日現在
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	49,316,950円
3.	1口当たり純資産額	0.9889円
	(10,000口当たり純資産額)	(9,889円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/04/22 9:11

#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成28年2月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2016/04/22 9:11

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	平成28年2月29日現在
Ⅱ 負債総額	39,234,004円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,420,529,407円
Ⅳ 発行済口数	4,610,304,300口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9588円
1万口当たり純資産額	9,588円

参考情報

2016/04/22 9:11

#11 資産の評価（連結）

(ⅰ) 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
(ⅱ) 主な投資対象資産の評価方法

2016/04/22 9:11

#12 附属明細表（連結）

	(平成28年 1月22日現在)
負債合計	48,277,572
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/04/22 9:11

#13 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

<中小型割安成長株・マザーファンド>(1)投資状況

			(平成28年2月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	354,717,011	2.37
合計(純資産総額)		14,936,685,311	100.00

(注) 投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産

2016/04/22 9:11