有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月10日-平成28年1月22日)
| 平成28年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,459,763,411円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,234,004円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,420,529,407円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,610,304,300口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9588円 |
| 1万口当たり純資産額 | 9,588円 |
参考情報
<中小型割安成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 平成28年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,942,243,203円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,557,892円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,936,685,311円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,098,891,331口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9294円 |
| 1万口当たり純資産額 | 29,294円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
