有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月23日-令和2年1月22日)
| 2020年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,700,486,215円 |
| Ⅱ 負債総額 | 179,778,266円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,520,707,949円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,213,622,473口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3787円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,787円) |
(参考)
中小型割安成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,656,976,170円 |
| Ⅱ 負債総額 | 310,024,444円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,346,951,726円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,398,649,748口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1092円 |
| (1万口当たり純資産額) | (51,092円) |
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