有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)
| 平成29年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,128,060,462円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,924,083円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,037,136,379円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,461,067,769口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1664円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,664円) |
参考情報
<中小型割安成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 平成29年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,092,424,037円 |
| Ⅱ 負債総額 | 222,736,884円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,869,687,153円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,623,146,755口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8281円 |
| (1万口当たり純資産額) | (38,281円) |
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