有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)
| 平成30年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,470,267,942円 |
| Ⅱ 負債総額 | 466,397,642円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,003,870,300円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,226,252,578口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6874円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,874円) |
(参考)
中小型割安成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| 平成30年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,974,847,870円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,869,556,866円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,105,291,004円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,656,452,777口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8899円 |
| (1万口当たり純資産額) | (58,899円) |
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