有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)
| 2019年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,072,323,800円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,516,332円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,966,807,468円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,622,731,706口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2184円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,184円) |
(参考)
中小型割安成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 66,810,125,054円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,725,760円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,703,399,294円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,303,520,884口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3587円 |
| (1万口当たり純資産額) | (43,587円) |
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