有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/25-2024/01/22)
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,489,581,647円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,440,208円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,407,141,439円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,905,003,136口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6960円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,960円) |
(参考)
中小型割安成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,504,299,641円 |
| Ⅱ 負債総額 | 318,557,406円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,185,742,235円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,099,572,170口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.9162円 |
| (1万口当たり純資産額) | (69,162円) |
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