有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/07/23-2025/01/22)
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,815,826,093円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,668,967円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,782,157,126円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,038,445,063口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7856円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,856円) |
(参考)
中小型割安成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,538,198,687円 |
| Ⅱ 負債総額 | 271,688,228円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,266,510,459円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,472,704,698口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.4569円 |
| (1万口当たり純資産額) | (74,569円) |
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