有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,425,484,994円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,210,947円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,397,274,047円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,075,701,588口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4805円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,805円) |
(参考)
中小型割安成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,023,984,501円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,995,199円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,943,989,302円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,257,564,350口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.7441円 |
| (1万口当たり純資産額) | (57,441円) |
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