有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月23日-令和3年1月22日)
| 2021年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,848,541,926円 |
| Ⅱ 負債総額 | 251,246,284円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,597,295,642円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,651,670,346口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5332円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,332円) |
(参考)
中小型割安成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2021年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,115,363,365円 |
| Ⅱ 負債総額 | 146,192,167円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,969,171,198円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,603,010,590口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8083円 |
| (1万口当たり純資産額) | (58,083円) |
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